NAV (Net Asset Value)

Nettoverdien av fondets eiendeler etter forpliktelser

NAV er verdien av fondets eiendeler minus forpliktelser. NAV per andel er denne nettoverdien delt på antall andeler. Regneeksempel: 102 millioner kr i eiendeler, 2 millioner kr i forpliktelser og 10 millioner andeler gir 10 kr per andel. En ETFs børskurs kan avvike fra NAV.